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南方基金旗下兩只基金資產凈值連續低于5000萬元

2022-04-16 07:20:48 來源:中國基金網綜合

今日,南方中證科技100ETF發布公告,截止2022年4月15日,本基金基金資產凈值已連續47個工作日低于5000萬元;

本基金的基金合同生效日為2021年9月29日,截止2022年4月15日,本基金基金資產凈值已連續47個工作日低于5000萬元。若截至2022年4月20日日終,本基金的基金資產凈值連續50個工作日低于5000萬元,根據《基金合同》“第五部分 基金備案”中的約定:“《基金合同》生效之日起2年內,連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金合同應當終止,無需召開基金份額持有人大會。如本基金在《基金合同》生效2年后繼續存續的,連續30個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于1億元情形的,基金合同應當終止,無需召開基金份額持有人大會。”,《基金合同》應當終止,基金管理人將根據相關法律法規、基金合同等規定對本基金進行清算。

今日,南方中證互聯網指數基金(LOF)發布公告,截至2022年4月14日,本基金基金資產凈值已連續25個工作日低于1億元。若截至2022年4月21日日終,本基金的基金資產凈值連續30個工作日低于1億元,則觸發根據《基金合同》“第五部分 基金的存續”中的約定:“《基金合同》生效后,連續30個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于1億元情形的,基金合同應當終止,無需召開基金份額持有人大會。”《基金合同》約定的終止情形,《基金合同》應當終止,基金管理人將根據相關法律法規、基金合同等規定對本基金進行清算。

關鍵詞: 基金資產凈值 基金份額持有人 南方中證

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