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重磅發聲!私募大佬管華雨:3000點附近是較好建倉點

2022-05-21 05:41:44 來源:上海證券報 馬嘉悅

5月以來,滬指在3000點附近震蕩,當下應該更謹慎還是適度樂觀?近日,知名私募大佬、上海合遠私募創始人管華雨罕見發聲,就近期市場行情、后續市場展望、投資機會等做了詳細解讀。

管華雨表示,今年上半年市場面臨不太友好的環境,因此出現顯著波動。不過,前期滬指一度調整至2900點以下,從縱向和橫向估值水平觀察,風險釋放比較充分,3000點附近是較好的建倉點位,目前主要關注新能源、風光儲電、電動車、數字化自動化、高端裝備制造等科技創新和先進制造業,以及大消費領域中的投資機會。

資料顯示,管華雨在彤源投資擔任基金經理期間管理規模超過百億元,其管理產品5年期間年化收益率超過28%。2022年管華雨“自立門戶”創辦上海合遠私募基金,雖然他在業內一直較為低調,但由于業績突出,其市場觀點和動向備受投資人關注。

記者采訪獲悉,上海合遠私募基金管理有限公司(下簡稱“合遠基金”)5月13日已經完成在中國證券投資基金業協會的登記備案,大概率會在6月開啟產品發行。

3000點附近是較好建倉點

今年以來,市場震蕩調整,管華雨表示,在經歷過2019和2020年A股兩年的全面牛市以及2021年的結構性行情后,2022年上半年市場環境并不算友好,從宏觀角度看,國內經濟增速承壓,海外貨幣政策趨于正常化,兩大因素均導致高成長行業股票表現不佳。

不過,在管華雨看來,上半年市場曾最低調整到2900點以下,無論是從估值角度,還是從上市公司經營情況、營業狀況來看,在前期低點附近,風險釋放均較為充分,而且政策底已然出現,從中期視角判斷,當下可以以樂觀心態看待市場,尋找優質投資機會。“3000點點位附近是一個比較好的建倉點位,在安全墊機制允許范圍內,建倉快些也沒什么問題。”

對于具體的投資方向,管華雨表示,目前最為關注的方向是先進制造和科技創新。中國進入高質量發展階段,提高硬實力具備較高戰略意義,而且中國擁有完善的基礎設施和龐大的工程師隊伍,形成了較多產業集群,龍頭企業拉動和團結整個產業鏈參與全球競爭,它的競爭優勢是非常明顯的。另外,大消費領域也能提供穩健收益機會,那些能夠抓住消費升級、新消費新渠道的企業給二級市場帶來眾多結構性的投資機會,而且在疫情好轉后,隨著各類成本的下降,市場擺脫疲軟狀態,這類企業的收入端和利潤端都可能出現改善。

根植時代精選成長

除了對市場深度解析,管華雨還對自身的投資理念進行總結。他表示,自己的定位是根植時代、精選成長的價值投資者。

“這句話有三重含義,一是篤信價值投資的基本理念,強調靠企業的價值創造獲取收益,不做市場博弈;二是根植時代,深刻體察社會和產業的變化,跟隨時代發展,不‘選好賽道躺贏’;三是精選成長,重點關注成長性,深度研究,把握估值,甄別‘真偽’,不押注熱點題材和趨勢輪動。”管華雨表示。

在管華雨看來,在價值投資領域中,既可以按照深度價值的方式去做投資,也可以鎖定高質量高成長性的行業和領域去做組合,這是在價值投資框架下的兩個細分方向,兩種方式參與行業、企業的發展階段有所不同,后續自己的投資組合構建會堅定地以成長價值的基本思路進行,在篩選企業時,喜歡處于長期成長性行業、商業模式不存在瑕疵,治理結構優良且管理層需要有比較出眾的格局和能力,盈利質量比較好,估值和成長比較匹配的優質企業。

管華雨說,中國經濟產業變遷較快,每3-5年主導的產業或者說引領經濟增長的產業會出現比較大的變化,如果能夠買到未來3-5年價值創造最快且質量最高的企業,對于提高組合收益率會起到非常大的作用。

合遠私募已完成備案

6月或開啟“首發”

公開資料顯示,管華雨浸潤資本市場多年,曾任交銀施羅德基金投資總監,后于2015年6月加盟彤源投資擔任總經理。在管華雨加入以后,彤源投資的規模穩步上升,2020年進入百億級私募行列。私募排排網數據顯示,管華雨管理的私募產品中有2只凈值更新至今年1月初,其中2015年12月14日成立的“同望1期1號”至2022年1月7日,累計收益率為367.58%。另外一只產品“彤源同創1期A”自2016年成立以來的年化收益率則超過30%。

管華雨和另外三位合伙人于3月21日注冊成立了新的私募平臺——上海合遠私募基金管理有限公司。據悉,合遠基金已于5月13日在中國基金行業協會順利登記備案為私募基金管理人,6月或將啟動新產品發行。

關鍵詞: 投資機會 彤源投資 價值投資

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