成都天箭科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天箭科技”)近期在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股書(shū)，公司擬在深交所公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1790萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，保薦機(jī)構(gòu)是中信建投。

公開(kāi)資料顯示，天箭科技是一家專(zhuān)業(yè)從事高波段、大功率固態(tài)微波前端研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。當(dāng)前的主要代表產(chǎn)品為彈載固態(tài)發(fā)射機(jī)、新型相控陣天線及其他固態(tài)發(fā)射機(jī)產(chǎn)品，其在軍鋁煊虻撓τ冒括雷達(dá)制導(dǎo)導(dǎo)彈精確制導(dǎo)系統(tǒng)、其他雷達(dá)系統(tǒng)、衛(wèi)星通信和電子對(duì)抗等。

據(jù)披露，天箭科技計(jì)劃通過(guò)本次IPO募集資金約4.6億元，其中8000萬(wàn)元用來(lái)補(bǔ)充流動(dòng)資金，其余將投向微波前端產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

2015-2017年及2018年1-6月，天箭科技分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9436.01萬(wàn)元、15137.65萬(wàn)元、17544.06萬(wàn)元和11974.87萬(wàn)元，同期凈利潤(rùn)分別為1889.6萬(wàn)元、5598.05萬(wàn)元、5549.8萬(wàn)元和3921.3萬(wàn)元。

天箭科技的客戶集中度較高。2015-2017年及2018年1-6月，公司對(duì)前兩個(gè)客戶的銷(xiāo)售收入分別為7526.29萬(wàn)元、14593.07萬(wàn)元、16016.88萬(wàn)元和11821.8萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為79.8%、96.4%、91.29%和98.72%。

天箭科技還在招股書(shū)中提示了應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)較慢帶來(lái)的回收風(fēng)險(xiǎn)、存貨金額較大帶來(lái)的產(chǎn)品減值風(fēng)險(xiǎn)。上述報(bào)告期末，公司應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為5382.59萬(wàn)元、10339.23萬(wàn)元、13884.31萬(wàn)元和15460.8萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的比例分別為23.06%、35.05%、37.04%和39.77%，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為1.9次、1.82次、1.37次和0.77次;存貨賬面價(jià)值分別為8075.02萬(wàn)元、9133.57萬(wàn)元、7161.22萬(wàn)元和8273.03萬(wàn)元，占各期末總資產(chǎn)的比例分別為34.59%、30.96%、19.11%和21.28%，存貨周轉(zhuǎn)率分別為0.77、0.88、0.97和0.82%。

據(jù)了解，天箭科技應(yīng)收賬款和存貨合計(jì)金額較大，報(bào)告期末分別為1.35億元、1.95億元、2.1億元和2.37億元，占總資產(chǎn)的比例分別為57.65%、66.01%、56.15%和61.06%。

天箭科技的控股股東及實(shí)際控制人是樓繼勇，截至招股書(shū)簽署日，樓繼勇持有公司48.04%的股權(quán)。

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